ارز دیجیتال

5 تا از شاخص‌ های فنی در تحلیل تکنیکال

1402/08/09 0

تحلیل تکنیکال یک روش بررسی بازار است که با استفاده از داده‌های گذشته مانند قیمت و حجم معاملات، سعی در پیش‌بینی رفتار بازار در آینده دارد. تحلیل تکنیکال بر این اساس است که قیمت همه چیز را منعکس می‌کند و تاریخ خود را تکرار می‌کند. تحلیل‌گران تکنیکال از ابزارهای مختلفی برای بررسی الگوها و روندهای بازار استفاده می‌کنند. این ابزارها شامل نمودارها، شاخص‌ها، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و غیره هستند.
شاخص‌های فنی یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از فرمول‌های ریاضی، داده‌های قیمت و حجم را به شکل گرافیکی نشان می‌دهند. شاخص‌های فنی در تحلیل تکنیکال به تحلیل‌گران کمک می‌کنند که نقاط ورود و خروج مناسب، قدرت و ضعف روند، شتاب و کندی بازار، نقطه عطف و تغییر جهت بازار، حالت اضافه خرید یا اضافه فروش بازار و غیره را تشخیص دهند.
شاخص‌های فنی بسیار زیاد و متنوع هستند و هر یک از آن‌ها نحوه محاسبه، نحوه استفاده و معانی مختلف دارند. برخی از شاخص‌های فنی معروف عبارتند از:

•    شاخص متوسط حرکت(Moving Average):

یک شاخص ساده که مقدار متوسط قیمت در یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهد. این شاخص به صاف کردن نوسانات قیمت و نشان دادن روند کلی بازار کمک می‌کند.

•    شاخص نسبت قدرت(Relative Strength Index):

یک شاخص نوسان که نسبت قوت خریداران به فروشندگان را در یک بازه زمانی خاص اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص به تشخیص حالت اضافه خرید یا اضافه فروش بازار و نقطه عطف بازار کمک می‌کند.

•    شاخص پول جریان(Money Flow Index):

یک شاخص نوسان که حجم معاملات را در محاسبات خود لحاظ می‌کند. این شاخص به تشخیص جریان پول وارد و خارج شده از بازار و نیز حالت اضافه خرید یا اضافه فروش بازار کمک می‌کند.

•    شاخص مک‌دی(Moving Average Convergence Divergence):

یک شاخص پیچیده که از تفاوت دو متوسط حرکتی با طول‌های مختلف محاسبه می‌شود. این شاخص به تشخیص تغییر جهت و شتاب روند، نقطه عطف و سیگنال‌های خرید و فروش کمک می‌کند.

•    شاخص باند بولینجر(Bollinger Bands):

یک شاخص که از دو خط حاشیه‌ای که در فاصله استاندارد انحراف از یک متوسط حرکت قرار دارند، تشکیل شده است. این شاخص به تشخیص نوسان، حجم و راستای بازار کمک می‌کند.

چگونه این شاخص هارا بکار بگیریم؟

•    برای استفاده از شاخص‌های فنی در تحلیل تکنیکال، شما باید ابتدا نوع و هدف معاملات خود را مشخص کنید. برخی از شاخص‌ها مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت، برخی برای معاملات بلندمدت و برخی برای معاملات میان‌مدت هستند. همچنین باید نوع بازار را در نظر داشته باشید. برخی از شاخص‌ها در بازارهای رونده بهتر عمل می‌کنند و برخی در بازارهای نوسانی.

•    بعد از اینکه نوع و هدف معاملات خود را تعیین کردید، می‌توانید شاخص‌های مناسب را از لیست شاخص‌های موجود در پلتفرم تریدینگ ویو انتخاب کنید. شما می‌توانید از گروه‌های مختلف شاخص‌ها استفاده کنید، مانند شاخص‌های روند، شاخص‌های نوسان، شاخص‌های قدرت و شاخص‌های حجم. هر گروه از شاخص‌ها اطلاعات خاصی را درباره بازار به شما می‌دهد.

•    برای استفاده از شاخص‌های فنی، شما باید آن‌ها را روی نمودار قیمت خود اضافه کنید. برای این کار، کافی است روی دکمه Indicators در پنل بالای نمودار کلیک کنید و سپس شاخص مورد نظر خود را از لیست انتخاب کنید. پس از آن، شاخص به صورت خطوط، ستون‌ها، نقطه‌ها یا اشکال هندسی روی نمودار ظاهر خواهد شد.

•    برای تفسیر شاخص‌های فنی، شما باید قوانین و فرمول‌های هر شاخص را بشناسید. هر شاخص دارای چگونگی محاسبه، چگونگی استفاده و چگونگی تولید سیگنال خرید یا فروش است. شما می‌توانید با خواندن توضیحات و آموزش‌های هر شاخص در پلتفرم تریدینگ ویو یا سایت‌های دیگر، با آن‌ها آشنا شوید.
برای بهبود عملکرد خود با استفاده از شاخص‌های فنی، شما باید چند نکته را رعایت کنید:

•    از تعداد زیادی شاخص استفاده نکنید. این کار ممکن است باعث سردرگمی و تضاد سیگنال‌ها شود. بهتر است حدود ۳ تا ۵ شاخص را به عنوان مجموعه خود انتخاب کنید و با آن‌ها آشنا و مطمئن باشید.

•    از شاخص‌های مکمل استفاده کنید. این یعنی شاخص‌هایی را انتخاب کنید که اطلاعات متفاوت و مکملی را درباره بازار به شما بدهند. برای مثال، از یک شاخص روند، یک شاخص نوسان و یک شاخص قدرت استفاده کنید.

•    از شاخص‌های مناسب برای بازار خود استفاده کنید. این یعنی شاخص‌هایی را انتخاب کنید که با نوع و شرایط بازار سازگار باشند. برای مثال، اگر بازار در روند صعودی یا نزولی قوی است، از شاخص‌های روند استفاده کنید. اگر بازار در حالت نوسان و بدون روند مشخص است، از شاخص‌های نوسان استفاده کنید.

سخن آخر

این‌ها فقط برخی از شاخص‌های فنی در تحلیل تکنیکال هستند که هر تحلیل‌گر ممکن است بر اساس سبک، روش و هدف خود از شاخص‌های دیگری نیز استفاده کند. همچنین لازم است بدانید که هیچ شاخص فنی ۱۰۰ درصد قابل اعتماد نیست و ممکن است در برخی شرایط بازار به درستی عمل نکند. بنابراین، بهتر است که از چندین شاخص فنی به صورت همزمان و با توجه به زمینه بازار استفاده کنید و همچنین از دانش و تجربه خود در تحلیل بازار بهره ببرید. امیدوارم از خواندن این مقاله نهایت استفاده را کرده باشید و برای شما مفید بوده باشد.

بالا