10 تا از قواعد تحلیل تکنیکال که باید بدانید

تحلیل تکنیکال چندین قانون و اصل دارد که به شما کمک می کند تا بازار را بهتر درک کنید و به صورت علمی و منطقی معامله کنید. این قوانین و اصول بر اساس سال ها تجربه و آزمایش تحلیلگران حرفه ای شکل گرفته اند و در عین سادگی، بسیار مؤثر هستند. هدف از نوشتن این مقاله، آشنایی با 10 تا از قواعد تحلیل تکنیکال است که به شما در بهبود عملکرد خود در بازار کمک خواهد کرد. در این مقاله، ما به بررسی پایه های نظری و فلسفی، روش های عملی و کاربردی و مثال های عملی از استفاده از تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. همچنین، به نقطه ضعف ها و چالش های تحلیل تکنیکال نیز خواهیم پاسخ داد.

اصول تحلیل تکنیکال:

قاعده اول: بازار همه چیز را در نظر می‌گیرد

تحلیل تکنیکال فرض می‌کند که هر عامل مؤثر بر قیمت - اعم از اطلاعات مالی، سیاسی، ژئوپولیتیک و حتی روانشناسان جمعی - در قیمت بازار منعکس شده است. بنابراین، تحلیلگران تکنیکال فقط به قیمت و حجم معاملات توجه می‌کنند.

قاعده دوم: قیمت‌ها به صورت گراف زیر بروند

دومین قانون از قواعد تحلیل تکنیکال بر این است که قیمت‌ها به صورت گراف زیر بروند. این الگوها شامل روندهای صعود، نزول و چپاول هستند.

قاعده سوم: تاریخ خود را تکرار می‌کند

بسیاری از الگوهای شناسایی شده در تحلیل تکنیکال بر اساس رفتار انسان است که عموماً ثابت است. به همین دليل، این الگوها و الگوهای قيمت مي‌توانند خود را در طول زمان تكرار كنند.

قاعده چهارم: روند را تشخیص دهید و با آن به پیش بروید

روندهای بازار در اندازه های مختلف وجود دارند، بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت. شما باید بدانید که در چه بازه ای قصد معامله دارید و نمودار مناسب را انتخاب کنید. همچنین باید اطمینان حاصل کنید که در مسیر روند معامله می کنید. در روند صعودی، در کف ها بخرید و در روند نزولی، در هنگام رشد قیمت، دارایی را بفروشید.

قاعده پنجم: نقاط کف و سقف را شناسایی کنید

سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید. بهترین محدوده برای خرید در بازار، نقطه حمایت و بهترین نقطه برای فروش، محدوده مقاومت است. حمایت و مقاومت معمولا در نقطه های کف و سقف قبلی قابل شناسایی هستند. زمانی که حمایت یا مقاومت شکسته می شود، نقش آن ها عوض می شود. یعنی حمایت شکسته شده به مقاومت تبدیل می شود و برعکس.

قاعده ششم: میزان اصلاح قیمت ها مهم هستند

اصلاح قیمت ها زمان هایی است که قیمت ها به طور موقت از روند اصلی خارج می شوند و جهت عکس می گیرند. این اصلاحات به عنوان فرصت های خرید یا فروش در روندهای صعودی یا نزولی استفاده می شوند. برای تشخیص محدوده اصلاح قیمت ها، از ابزارهای گراف (Graphical Tools) مثل خطوط روند (Trend Lines)، خطوط فبو (Fibonacci Lines)، منطقه Bollinger Bands (باندهای بولینجر) و … استفاده کنید.

قاعده هفتم: خطوط روند همیشه کمک میکنند

خطوط روند ابزارهای ساده ای هستند که با رسم یک خط بین دو یا چند نقطه کف یا سقف در نمودار، روند بازار را نشان می دهند. خطوط روند می توانند به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل کنند و شکست آن ها می تواند نشانه تغییر روند باشد. برای رسم خطوط روند، از نقاط قابل اعتماد و معتبر استفاده کنید و تعداد نقاط مورد استفاده را حداقل دو نقطه در نظر بگیرید.

قاعده هشتم: مووینگ اوریج را زیر نظر داشته باشید

میانگین متحرک (Moving Average) یک ابزار است که با محاسبه میانگین قیمت های گذشته در یک بازه زمانی خاص، نمودار قیمت را هموار می کند و نوسانات آن را کاهش می دهد. میانگین متحرک می تواند به عنوان یک شاخص روند، حمایت و مقاومت و سیگنال خرید و فروش استفاده شود. برای استفاده از میانگین متحرک، باید نوع (ساده، وزن دار، هموار شده)، دوره (5، 10، 20، 50، 100، 200) و قیمت (بسته شده، باز شده، حداکثر، حداقل) آن را تعیین کنید.

قاعده نهم: استفاده از اسیلاتورها را بیاموزید

اسیلاتورها (Oscillators) ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از فرمول های ریاضی، قدرت خریداران و فروشندگان در بازار را سنجش می کنند. اسیلاتورها معمولا در بازار های بدون روند (Sideways Market) کاربرد دارند و به شما کمک می کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنید. برخی از اسیلاتور های معروف عبارتند از: RSI (Relative Strength Index)، MACD (Moving Average Convergence Divergence)، Stochastic (Stochastic Oscillator) و CCI (Commodity Channel Index).

قاعده دهم: اخطار ها را بشناسید

اخطار ها (Alerts) سیگنال های تحلیل تکنیکال هستند که به شما نشان می دهند که بازار در حال تغییر است و شما باید آماده عکس العمل باشید. اخطار ها از مهمترین قواعد در تحلیل تکنیکال هستند. برخی از اخطار های معروف عبارتند از: دایورژانس (Divergence)، شکست خط روند (Trend Line Break)، شکست حمایت و مقاومت (Support and Resistance Break)، شکست الگو (Pattern Breakout) و … . اخطار ها به شما فرصت می دهند

نتيجه‌گيري

در نهایت، تحلیل تکنیکال یک ابزار قدرتمند برای پیش‌بینی بازار است. با استفاده از داده‌های گذشته، تحلیلگران می‌توانند الگوهای قیمت را شناسایی کنند و تحولات آینده بازار را پیش‌بینی کنند. با این حال، موفقیت در تحلیل تکنیکال نیازمند درک عمیق از اصول و قواعد آن است. همچنین، باید توجه داشت که هیچ روش پیش‌بینی بازاری به طور کامل دقیق نیست و همیشه باید از استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده کرد. در نهایت، تحلیل تکنیکال یک ابزار است، نه یک “پادشاه”. اما با رعایت این قواعد تحلیل تکنیکال به “پادشاه” شدن نزدیک میشوید. امیدواریم نهایت استفاده را از این مقاله بکنید.